北京商务中心区管理委员会
日期：2019-08-30 来源：区财政局 打印页面 关闭页面
北京商务中心区管理委员会(汇总)2018年度部门决算
目 录
第一部分 2018年度部门决算报表
一、2018年度收入支出决算总表
二、2018年度收入决算表
三、2018年度支出决算表
四、2018年度财政拨款收入支出决算总表
五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
七、2018年度财政拨款基本支出经济分类决算表
八、2018年度“三公”经费财政拨款支出决算表
第二部分 2018年度部门决算说明
第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明
第一部分2018年度部门决算报表
决算报表详见附件
第二部分 2018年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
北京商务中心区管理委员会是市政府在商务中心区设立的、代表市政府统一行使北京商务中心区开发建设和管理职能的行政机构，与区委商务中心区工委合署办公。
(二)部门决算单位构成
北京商务中心区管理委员会由1 家行政单位北京商务中心区管理委员会和2 家事业单位北京商务中心区土地资源发展中心和北京商务中心区公共服务管理中心构成。
二、2018年收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计1,138,996.536162万元，其中：本年收入12,137.157863万元，年初结转和结余1,126,859.378299万元。在本年收入中，财政拨款收入12,053.841051万元，占收入合计的99.31%；其他收入83.316812万元，占收入合计的0.69%。
2018年度本年支出合计327,211.524117万元，其中：基本支出1,886.391083万元，占支出合计的0.58%；项目支出 325,325.133034万元，占支出合计的99.42%;
2018年结余分配0.000000万元，年末结转和结余811,785.012045万元。
与2017年同期对比，本年收入减少386,037.364427万元，减幅96.95%，本年支出增加232,572.633135万元，增幅245.75%。
三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出11,838.851912万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出10,510.042446万元，占本年财政拨款支出88.78%；科学技术支出222.322700万元，占本年财政拨款支出1.88%；手机彩票网：与传媒支出10.000000万元，占本年财政拨款支出0.08%；社会保障和就业支出426.782186万元，占本年财政拨款支出3.60%；医疗卫生与计划生育支出124.609933万元，占本年财政拨款支出1.05%；城乡社区支出299.000000万元，占本年财政拨款支出2.53%；农林水支出7.000000万元，占本年财政拨款支出0.06%；商业服务业等支出239.094647万元，占本年财政拨款支出2.02%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、 “一般公共服务支出”2018年度决算10,510.042446万元，比2018年年初预算增加1,397.741946万元，增长15.34%。其中：
“商贸事务”2018年度决算10,507.542446万元，比2018年年初预算增加1,395.241946万元，增长15.31%。 主要原因：主要用于公共服务支出、CBD跨国圆桌会、CBD商务文化活动及CBD核心区业务保障经费支出。
“组织事务”2018年度决算2.500000万元，比2018年年初预算增加2.500000万元，增长100%。 主要原因：主要用于北京CBD党建促进区域发展研究支出。
2、“科学技术支出”2018年度决算222.322700万元，比2018年年初预算减少0.422600万元，下降0.19%。其中：
“科学技术管理事务”2018年度决算67.320000万元，与2018年年初预算持平。 主要原因：主要用于人才引进及培训管理专项-两新党组织活动。
“其他科学技术支出”2018年度决算155.002700万元，比2018年年初预算减少0.422600万元，下降0.27%。 主要原因：主要用于CBD功能区产业转型升级及楼宇经济管理系统运营维护、综合资源管理系统运维及CBD管委会运行与决策支持系统运维支出。
3、“手机彩票网：与传媒支出”2018年度决算10.000000万元，比 2018年年初预算持平。其中：
“文化”2018年度决算10.000000万元，比2018年年初预算持平。 主要原因：主要用于组织部全区党员教育培训专项经费支出。
4、“社会保障和就业支出”2018年度决算426.782186万元，比 2018年年初预算增加254.322186万元，增长147.47%。其中：
“行政事业单位离退休”2018年度决算194.550333万元，比2018年年初预算增加22.090333万元，增长12.81%。 主要原因：主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费”
“其他社会保障和就业支出” 2018年度决算232.231853万元，比2018年年初预算增加232.231853万元，增长100%。主要原因：主要用于CBD人才人事俱乐部、国际企业扶持及根据北京市统一政策落实职工住房补贴资金。
5、“医疗卫生与计划生育支出” 2018年度决算 124.609933万元，比2018年年初预算增加16.669933万元，增长15.44%。其中：
“行政事业单位医疗”2018年度决算124.609933万元，比2018年年初预算增加16.669933万元，增长15.44%。主要原因：主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险经费。
6、“城乡社区支出”2018年度决算 299.000000万元，比2018年年初预算增加299.000000万元，增长100%。其中：
“城乡社区规划与管理” 2018年度决算299.000000万元，比2018年年初预算增加299.000000万元，增长100%。主要原因：主要用于CBD规划建设实施评估与优化提升规划支出。
7、“农林水支出”2018年度决算 7.000000万元，比2018年年初预算减少0.900000万元，下 降11.39%。其中：
“其他农林水支出” 2018年度决算7.000000万元，比2018年年初预算减 少0.900000万元，下降11.39%。主要原因：主要用于兼职“两新”法人单位书记补贴、社区居民党组织书记工作补贴。
8、“商业服务业等支出” 2018年度决算 239.094647万元，比2018年年初预算增加239.094647万元，增长100%。其中：
“商业流通事务”2018年度决算239.094647万元，比2018年年初预算增加239.094647万元，增长100%。主要原因：主要用于公共服务、CBD景观布置及CBD人才服务体系构建研究支出。
四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度政府性基金预算财政拨款支出315,216.525400万元，主要用于以下方面：城乡社区支出315,216.525400万元，占本年财政拨款支出100.00%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
“城乡社区支出”2018年度决算 315,216.525400万元，比2018年年初预算增加315,216.525400万元，增长100%。其中：
“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出” 2018年度决算315,216.525400万元，比2018年年初预算增加315,216.525400万元，增长100%。主要原因：主要用于征地和拆迁补偿支出及城市建设支出。
五、2018年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2018 年本部门使用财政拨款安排基本支出1,886.391083万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等 支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2018年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三 公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属1个行政单位、 0个参照公务员法管理事业单位、2个事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数2.518445万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算7.410000万元增加减 少4.891555万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2018年决算数0.000000万元，与2018年预算下达数0.000000万元持平。2018年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公 出国(境)费用0.000000万元。
2.公务接待费。2018年决算数0.000000万元，比2018年年初预算数1.710000万元减少1.710000万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。2018年无公务接待费用。公务接待 0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数2.518445万元，比2018年年初预算数5.700000万元减少3.181555万元。公务用车运行维护费2018年决算数2.518445万元，比2018年年初预算数5.700000万元减少3.181555万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2018年公务用车保有量3辆，车均运行维护费0.839482万元。
二、机关运行经费支出情况
2018年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计447.738243万元。
三、政府采购支出情况
2018 年北京商务中心区管理委员会(汇总)政府采购支出总额3,800.976569万元，其中：政府采购货物支出221.465000万元，政府采购工程支出0.000000万元，政府采购服务支出3,579.511569万元。
四、国有资产占用情况
固定资产总额48,023.021323万元，其中：汽车4辆，75.590888万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)，0.000000万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0.000000万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门2018年度无国有资本经营预算收支。
六、绩效评价情况
2018年，北京商务中心区管理委员会对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目3个，分别是CBD核心区现场物业管理、公共事务协管以及CBD区域道路清扫，预算金额共计2923.89万元。CBD核心区现场物业管理自CBD核心区开工建设以来，针对核心区场地狭小、项目交叉作业频繁、施工周期长、内部公共资源有限等特点，为保障CBD核心区建设安全、顺利推进，对现场公共区域实施物业化管理，保证核心区建设期间内交通有序、治安良好、卫生达标的管理效果；公共事务协管2018年项目实施进展顺利，按照程序进行资金支付，结余费用依规退回财政。根据管理考核制度对人员实施管理监督，奖优惩差。后续将进一步完善管理方案及制度，优化人员结构，吸引和留住优秀人才，提高公共事务协管队伍人员总体素质；CBD区域道路清扫2018年项目实施进展顺利，在项目合同履约过程中严格控制项目资金使用，按程序进行资金支付，项目结算未超出合同价款。通过对项目的日常监管，服务单位能够在工作范围内提供相应服务。重大项目保障到位。后续将进一步完善管理监督机制，优化监督检查制度，进一步加强对项目的监督及考核。
七、政府购买服务财政拨款说明
2018年本部门涉及政府购买服务项目26个，决算金额4,101.949541万元。
八、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。